営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、6,466百万円となり、前連結会計年度末より1,019百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は1,017百万円(前年同期は631百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益1,380百万円、減価償却費293百万円等により増加した一方で、法人税等の支払額289百万円、為替差益204百万円等により減少したことによるものであります。

2023/11/14 13:06