財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- -6億7762万
- 2025年9月30日
- 14億3384万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動により減少した資金は470百万円(前年同期は90百万円の増加)となりました。これは有形固定資産の取得による支出300百万円、敷金及び保証金の差入による支出152百万円により減少したこと等によるものであります。2025/11/14 13:05
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は1,433百万円(前年同期は677百万円の減少)となりました。これは長期借入れによる収入2,825百万円により増加した一方で、長期借入金の返済による支出1,285百万円により減少したこと等によるものであります。