訂正有価証券報告書-第65期(2018/04/01-2019/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 110,494 | 79,678 |
| 売掛金 | ※1 256,495 | ※1 168,506 |
| たな卸資産 | - | 1,160 |
| 前払費用 | 3,470 | 6,783 |
| 未収入金 | 42,822 | 90,029 |
| その他 | 2,904 | 4,614 |
| 流動資産合計 | 416,186 | 350,773 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 768,275 | 892,575 |
| 減価償却累計額 | △663,576 | △674,179 |
| 建物(純額) | ※2 104,698 | ※2 218,396 |
| 構築物 | 9,948 | 9,948 |
| 減価償却累計額 | △9,556 | △9,634 |
| 構築物(純額) | ※2 392 | ※2 314 |
| 車両運搬具 | 20,557 | 20,557 |
| 減価償却累計額 | △19,427 | △19,993 |
| 車両運搬具(純額) | 1,129 | 563 |
| 工具、器具及び備品 | 23,640 | 23,914 |
| 減価償却累計額 | △18,191 | △19,452 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 5,449 | ※2 4,461 |
| 土地 | ※2 27,941 | ※2 27,941 |
| 建設仮勘定 | - | 925 |
| 有形固定資産合計 | 139,611 | 252,602 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48,000 | 48,000 |
| 商標権 | 9,320 | 8,337 |
| ソフトウエア | 425 | 125 |
| 無形固定資産合計 | 57,745 | 56,462 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,466,714 | 1,758,454 |
| 長期前払費用 | 14,930 | 19,678 |
| 敷金及び保証金 | 3,370 | 536 |
| 繰延税金資産 | 22,836 | 4,474 |
| その他 | 400 | 400 |
| 貸倒引当金 | △320 | △320 |
| 投資その他の資産合計 | 1,507,931 | 1,783,223 |
| 固定資産合計 | 1,705,289 | 2,092,288 |
| 資産合計 | 2,121,475 | 2,443,061 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 48,772 | ※1 47,214 |
| 未払法人税等 | - | 12,027 |
| 未払消費税等 | 5,983 | 831 |
| 前受収益 | 18,866 | 17,798 |
| 賞与引当金 | 4,991 | 6,203 |
| その他 | 4,214 | 4,253 |
| 流動負債合計 | 82,828 | 88,329 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 185,346 | 180,150 |
| 固定負債合計 | 185,346 | 180,150 |
| 負債合計 | 268,174 | 268,479 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 585,558 | 585,558 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 588,655 | 588,655 |
| 資本剰余金合計 | 588,655 | 588,655 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,418 | 12,418 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 667,148 | 988,486 |
| 利益剰余金合計 | 679,567 | 1,000,905 |
| 自己株式 | △478 | △537 |
| 株主資本合計 | 1,853,301 | 2,174,581 |
| 純資産合計 | 1,853,301 | 2,174,581 |
| 負債純資産合計 | 2,121,475 | 2,443,061 |
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