半期報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,941,124 | 4,922,347 |
| 売掛金 | 958,871 | 847,835 |
| 棚卸資産 | ※ 1,002,371 | ※ 1,060,551 |
| 預け金 | 766,710 | 628,263 |
| その他 | 403,721 | 1,036,857 |
| 貸倒引当金 | △420 | △912 |
| 流動資産合計 | 9,072,378 | 8,494,943 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 9,639,157 | 10,734,022 |
| 減価償却累計額 | △5,420,551 | △5,692,807 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,218,605 | 5,041,215 |
| 工具、器具及び備品 | 3,342,342 | 3,625,046 |
| 減価償却累計額 | △2,755,311 | △2,875,501 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 587,030 | 749,544 |
| 土地 | 2,490,358 | 2,490,358 |
| 建設仮勘定 | 705,730 | 137,008 |
| 使用権資産 | 5,101,635 | 5,390,591 |
| 減価償却累計額 | △1,314,768 | △1,688,191 |
| 使用権資産(純額) | 3,786,867 | 3,702,399 |
| その他 | 33,426 | 42,576 |
| 減価償却累計額 | △27,764 | △32,652 |
| その他(純額) | 5,661 | 9,923 |
| 有形固定資産合計 | 11,794,253 | 12,130,450 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 172,246 | 156,009 |
| 無形固定資産合計 | 172,246 | 156,009 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,613,558 | 1,663,280 |
| 繰延税金資産 | 168,089 | 168,089 |
| その他 | 228,674 | 518,284 |
| 貸倒引当金 | △321 | △308 |
| 投資その他の資産合計 | 2,010,000 | 2,349,345 |
| 固定資産合計 | 13,976,500 | 14,635,805 |
| 資産合計 | 23,048,879 | 23,130,748 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 957,524 | 1,115,813 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,137,422 | 848,258 |
| 未払金 | 1,399,858 | 921,841 |
| 未払費用 | 764,776 | 668,430 |
| 未払法人税等 | 403,214 | 405,668 |
| 賞与引当金 | 179,252 | 195,470 |
| 販売促進引当金 | 43,300 | 47,900 |
| 資産除去債務 | 17,400 | 17,400 |
| リース債務 | 710,228 | 743,985 |
| その他 | 423,500 | 374,664 |
| 流動負債合計 | 6,036,478 | 5,339,430 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,496,455 | 4,224,609 |
| 繰延税金負債 | 1,041,508 | 1,088,270 |
| 退職給付に係る負債 | 2,341 | 1,697 |
| リース債務 | 3,952,142 | 4,021,690 |
| その他 | 144,863 | 163,305 |
| 固定負債合計 | 9,637,312 | 9,499,573 |
| 負債合計 | 15,673,791 | 14,839,004 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 1,131,084 | 1,142,574 |
| 利益剰余金 | 5,090,477 | 6,028,571 |
| 自己株式 | △199,309 | △173,481 |
| 株主資本合計 | 6,072,253 | 7,047,664 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 93,818 |
| 為替換算調整勘定 | △542,988 | △620,325 |
| その他の包括利益累計額合計 | △542,988 | △526,506 |
| 非支配株主持分 | 1,845,822 | 1,770,586 |
| 純資産合計 | 7,375,087 | 8,291,744 |
| 負債純資産合計 | 23,048,879 | 23,130,748 |
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