長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,300,000	1,300,000	0.86	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	88,901	0.79	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,328	6,608	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	179,564	0.79	平成27年～28年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,597	21,034	-	平成27年～30年

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/03/26 13:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して1,472百万円増加し、7,149百万円となりました。流動負債は前連結会計年度末と比較して1,207百万円増加した結果、6,787百万円となりました。流動負債が増加した主な要因は、買掛金の増加488百万円、未払金の増加349百万円及び未払法人税等の増加200百万円であります。固定負債は265百万円増加して361百万円となりました。主な増加要因は長期借入金の増加179百万円であります。
③ 純資産

2014/03/26 13:19