長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	314,487	315,076	0.38	-
1年以内に返済予定のリース債務	322,961	302,657	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	665,076	6,850,000	0.11	平成29年～32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	319,667	26,334	-	平成29年～32年

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、長期借入金の一部には、利子補給のある借入金を含んでおります。

2016/03/25 15:47

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は4,343百万円となりました。これは主に、長期借入金による収入6,500百万円、配当金の支払額1,046百万円、短期借入金の減少500百万円及びリース債務の返済による支出333百万円等によるものであります。

2016/03/25 15:47

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して7,459百万円増加し、16,112百万円となりました。流動負債は前連結会計年度末と比較して1,540百万円増加した結果、9,130百万円となりました。流動負債が増加した主な要因は、未払法人税等の増加1,069百万円、買掛金の増加703百万円及び短期借入金の減少500百万円であります。固定負債は5,919百万円増加して6,981百万円となりました。主な増加要因は、新ディストリビューションセンター建設資金としての長期借入金の増加6,184百万円及びリース債務の減少293百万円であります。
③ 純資産

2016/03/25 15:47

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払法人税等	967,181	967,181	-
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	979,564	978,705	△858
負債計	7,535,603	7,534,744	△858

※1.破産更生債権等は連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含まれております。
2.破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2016/03/25 15:47