利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、税引前当期純損失6億97百万円に対し、償却費等の内部留保の合計2億75百万円、棚卸資産の減少1億31百万円、その他の資産の減少46百万円、その他の負債の増加61百万円等による資金の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は97百万円(前期比89百万円増)となりました。

2017/05/26 14:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1)現金及び預金
当期の現金及び預金の残高は、前期と比べて4億84百万円減少の7億38百万円となりました。これは、当期における事業活動の結果、営業活動によるキャッシュ・フローが2億11百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが97百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1億75百万円の支出となった結果であります。
2)商品

2017/05/26 14:22