財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、敷金及び保証金の回収86百円等による資金の増加、有形固定資産の取得90百万円、無形固定資産の取得87百万円等による資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は1億75百万円(前期比71百万円減)となりました。

2017/05/26 14:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1)現金及び預金
当期の現金及び預金の残高は、前期と比べて4億84百万円減少の7億38百万円となりました。これは、当期における事業活動の結果、営業活動によるキャッシュ・フローが2億11百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが97百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1億75百万円の支出となった結果であります。
2)商品

2017/05/26 14:22