有価証券報告書-第34期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 189,596 | △247,760 |
| 減価償却費 | 2,879 | 3,802 |
| 減損損失 | 58,092 | 12,724 |
| のれん償却額 | - | 19,137 |
| 負ののれん発生益 | △397,938 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △636 | △7 |
| 支払利息 | 765 | 9,264 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,280 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,551 | 1,702 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,894 | △8,982 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 96,302 | 41,085 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,306 | △238,752 |
| その他の支出 | △35,038 | △128,503 |
| 小計 | △59,219 | △536,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 7 |
| 利息の支払額 | △813 | △9,534 |
| 法人税等の支払額 | △20,150 | △58,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △79,546 | △603,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,645 | △5,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,300 | △4,976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160,086 | 142,152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,898 | △3,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,157 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,127 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △58,577 | △110,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,400 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 91,359 | ※2 419,476 |
| その他の支出 | - | △1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,395 | 436,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △29,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,304 | △44,560 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △33 |
| リース債務の返済による支出 | △18,404 | △2,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △708 | △56,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,140 | △223,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,357 | 701,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 701,498 | ※1 477,853 |
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