有価証券報告書-第36期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △288,335 | △473,934 |
| 減価償却費 | 1,588 | 7,057 |
| 減損損失 | 157,829 | 46,962 |
| のれん償却額 | 19,137 | 2,938 |
| 株式報酬費用 | - | 14,544 |
| 新株予約権戻入益 | △34,911 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27,327 | △12,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △698 |
| 支払利息 | 8,932 | 9,937 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,071 | △619 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,320 | △11,052 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 146,953 | 97,306 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,460 | 4,048 |
| その他 | △153,724 | 74,732 |
| 小計 | △115,418 | △241,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 698 |
| 利息の支払額 | △9,295 | △9,934 |
| 法人税等の支払額 | △25,245 | △45,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △149,953 | △295,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,027 | △26,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 132,446 | 95,936 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △639 | △80,634 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △70,620 | △70,126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | △41,535 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △30,000 |
| その他の支出 | - | △599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,158 | △184,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,608 | △70,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,405 | △51,852 |
| 株式の発行による収入 | - | 435,938 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 65,950 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 35,908 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △38 |
| リース債務の返済による支出 | △2,260 | △2,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,273 | 412,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △128,068 | △67,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,853 | 349,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 349,785 | ※1 281,961 |
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