訂正有価証券報告書-第33期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 189,596 |
| 減価償却費 | 2,879 |
| 減損損失 | 58,092 |
| 負ののれん発生益 | △397,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | △636 |
| 支払利息 | 765 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,280 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,551 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,894 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 96,302 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △79,577 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,306 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 25,793 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,746 |
| 小計 | △59,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 |
| 利息の支払額 | △813 |
| 法人税等の支払額 | △20,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △79,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,645 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160,086 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,127 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △58,577 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 91,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,304 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △18,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △708 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 701,498 |
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