有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 87,680 | 75,986 |
減価償却費 | 244,628 | 214,223 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,804 | -3,609 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,131 | 951 |
受取利息及び受取配当金 | -2,913 | -2,706 |
支払利息 | 20,821 | 15,882 |
固定資産除却損 | 9,791 | 3,749 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 2,390 |
減損損失 | 84,076 | 68,013 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,396 | 428 |
預入金の増減額(△は増加) | -3,780 | -4,572 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,897 | -13,910 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,010 | 11,260 |
未払金の増減額(△は減少) | 645 | -2,770 |
未払費用の増減額(△は減少) | 30,893 | 9,737 |
その他 | -150,575 | 113,177 |
小計 | 340,714 | 488,224 |
利息及び配当金の受取額 | 2,607 | 2,491 |
利息の支払額 | -20,991 | -15,882 |
法人税等の支払額 | -51,917 | -83,266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,413 | 391,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,391 |
有形固定資産の取得による支出 | -204,946 | -169,165 |
投資不動産の売却による収入 | - | 320 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,778 | -27,628 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,328 | 10,208 |
貸付金の回収による収入 | 3,603 | 2,638 |
その他 | -12,068 | -11,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,861 | -197,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -968,096 | -840,833 |
設備未払金の支払による支出 | -805 | - |
リース債務の返済による支出 | -36,868 | -14,281 |
株式の発行による収入 | - | 939 |
自己株式の取得による支出 | -49 | - |
配当金の支払額 | -15,539 | -16,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,359 | -170,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -71,807 | 23,404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,166 | 551,570 |