ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 472,611 | -108,109 |
| 減価償却費 | 587,573 | 510,839 |
| 減損損失 | 92,710 | 428,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,515 | 336 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -7,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -469 | -818 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,490 | 710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,103 | -2,940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,116 | -955 |
| 固定資産除却損 | 8,087 | 3,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,858 | -6,220 |
| 支払利息 | 16,196 | 13,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,734 | 2,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,220 | -1,599 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,402 | -340 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,484 | 12,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926 | -15,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,168 | 8,546 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,139 | 5,416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -328 | -4,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 166,489 | -160,737 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 312 | 1,118 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -456 | -3,601 |
| その他 | -11,411 | -2,035 |
| 小計 | 1,276,070 | 673,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,898 | 4,785 |
| 利息の支払額 | -16,009 | -13,329 |
| 法人税等の還付額 | 3,777 | 214 |
| 法人税等の支払額 | -83,597 | -280,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,139 | 384,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248,040 | -248,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,017 | -428,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,408 | 955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,000 | -38,342 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,555 | 39,668 |
| 建設協力金の支払による支出 | -18,000 | -62,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 14,520 | 17,775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,273 | -30,315 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,170 | 12,146 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,543 | -3,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,219 | -620,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 615,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -615,000 | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,523 | -663,013 |
| 社債の発行による収入 | 97,090 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -77,865 | -68,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -25 |
| 配当金の支払額 | -39,573 | -39,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,891 | -81,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,027 | -316,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690,620 | 374,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
