四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,350,552 | 1,395,614 | |||||||||
売掛金 | 46,668 | 76,039 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 36,911 | 35,401 | |||||||||
前払費用 | 92,523 | 83,000 | |||||||||
その他 | 240,404 | 38,911 | |||||||||
流動資産合計 | 1,767,060 | 1,628,967 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物(純額) | 227,060 | 219,380 | |||||||||
その他(純額) | 41,362 | 45,237 | |||||||||
有形固定資産合計 | 268,422 | 264,618 | |||||||||
無形固定資産 | 1,730 | 499 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
長期貸付金 | 62,281 | 57,000 | |||||||||
敷金及び保証金 | 430,985 | 412,859 | |||||||||
長期預金 | ― | 2,500 | |||||||||
その他 | 125,425 | 117,694 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 618,693 | 590,054 | |||||||||
固定資産合計 | 888,846 | 855,171 | |||||||||
資産合計 | 2,655,907 | 2,484,139 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 54,361 | 93,602 | |||||||||
短期借入金 | ※ 1,500,000 | ※ 1,500,000 | |||||||||
未払金 | 157,596 | 160,486 | |||||||||
未払法人税等 | 25,356 | 6,155 | |||||||||
賞与引当金 | 27,540 | 27,666 | |||||||||
店舗閉鎖損失引当金 | 5,269 | 10,769 | |||||||||
株主優待引当金 | 23,904 | ― | |||||||||
その他 | 96,460 | 97,302 | |||||||||
流動負債合計 | 1,890,489 | 1,895,983 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
資産除去債務 | 356,864 | 354,377 | |||||||||
その他 | 19,631 | 12,125 | |||||||||
固定負債合計 | 376,496 | 366,503 | |||||||||
負債合計 | 2,266,985 | 2,262,486 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 292,375 | 100,000 | |||||||||
資本剰余金 | 282,375 | 474,750 | |||||||||
利益剰余金 | △204,596 | △368,724 | |||||||||
自己株式 | △192 | △192 | |||||||||
株主資本合計 | 369,961 | 205,833 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 18,960 | 15,819 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 18,960 | 15,819 | |||||||||
純資産合計 | 388,921 | 221,652 | |||||||||
負債純資産合計 | 2,655,907 | 2,484,139 |