四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,170,533 | 1,413,558 | |||||||||
| 売掛金 | 41,103 | 2,779 | |||||||||
| 原材料 | 37,368 | 37,072 | |||||||||
| 前払費用 | 84,404 | 83,309 | |||||||||
| 未収入金 | 211,262 | 319,557 | |||||||||
| その他 | 15,624 | 42,248 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,560,296 | 1,898,525 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 177,768 | 195,088 | |||||||||
| その他(純額) | 30,287 | 43,107 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 208,056 | 238,195 | |||||||||
| 無形固定資産 | 4,194 | 2,962 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 89,385 | 82,921 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 448,906 | 452,624 | |||||||||
| 長期預金 | 23,500 | ― | |||||||||
| その他 | 124,552 | 124,578 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 686,344 | 660,125 | |||||||||
| 固定資産合計 | 898,595 | 901,283 | |||||||||
| 資産合計 | 2,458,892 | 2,799,808 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 77,517 | 13,830 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 500,000 | ※ 1,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 467,414 | 273,886 | |||||||||
| 未払法人税等 | 53,990 | 12,230 | |||||||||
| 賞与引当金 | 30,469 | 28,604 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 22,019 | ― | |||||||||
| その他 | 142,703 | 132,697 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,294,115 | 1,961,248 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 342,588 | 346,288 | |||||||||
| その他 | 44,867 | 17,133 | |||||||||
| 固定負債合計 | 387,456 | 363,422 | |||||||||
| 負債合計 | 1,681,571 | 2,324,670 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 292,375 | 292,375 | |||||||||
| 資本剰余金 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| 利益剰余金 | 186,424 | △115,283 | |||||||||
| 自己株式 | △192 | △192 | |||||||||
| 株主資本合計 | 760,981 | 459,273 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 16,339 | 15,864 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 16,339 | 15,864 | |||||||||
| 純資産合計 | 777,320 | 475,138 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,458,892 | 2,799,808 | |||||||||