有価証券報告書-第17期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 299,465 | 393,882 | |||||||||
| 減価償却費 | 194,651 | 212,782 | |||||||||
| 減損損失 | 5,164 | - | |||||||||
| 受取補償金 | - | △18,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,719 | 5,000 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16,603 | 4,321 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △161 | |||||||||
| 支払利息 | 12,292 | 11,729 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △1,248 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 298 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14,724 | 1,896 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △65,224 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9,572 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △476,301 | △48,876 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △319,328 | △270,851 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 290,252 | △177,457 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,587 | 4,312 | |||||||||
| その他 | △19,908 | 125,052 | |||||||||
| 小計 | △51,651 | 233,107 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 161 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,133 | △11,453 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 18,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,201 | △6,671 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △80,811 | 233,144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,507 | △177,289 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △250,087 | △166,645 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 14,106 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △41,993 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △8,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17,357 | △71,360 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 109,807 | 58 | |||||||||
| その他 | △73,872 | △223 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △329,320 | △409,954 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △350,000 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △152,700 | △334,800 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 298,789 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 19,470 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69 | - | |||||||||
| その他 | △11,442 | △10,493 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,047 | 324,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,084 | 147,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 479,520 | 383,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 383,436 | ※1 531,333 | |||||||||
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