きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,670 | 74,800 |
| 減価償却費 | 113,776 | 120,266 |
| 長期前払費用償却額 | 5,399 | 4,229 |
| 減損損失 | － | 21,731 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,683 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 7,357 | 7,204 |
| 貸倒損失 | － | 4,582 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,572 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,627 | -19,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,523 | -9,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,348 | 50,289 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,548 | -4,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,287 | 5,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,780 | 13,960 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,048 | 41,960 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,442 | -10,462 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 147,237 | -29,233 |
| その他 | 8,073 | 13,405 |
| 小計 | 340,580 | 309,503 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7,141 | -6,765 |
| 契約解約金の支払額 | -82,551 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,788 | -10,763 |
| 法人税等の還付額 | 21,284 | 2,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,383 | 294,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,355 | -53,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,590 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,250 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,745 | -78,286 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,765 | 8,322 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,916 | -138,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,360 | -235,106 |
| リース債務の返済による支出 | -8,801 | -22,204 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,838 | -11,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,305 | 143,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433,854 | 676,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,160 | 534,877 |
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