きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,800 | 300,821 |
| 減価償却費 | 120,266 | 132,676 |
| 長期前払費用償却額 | 4,229 | 2,430 |
| 減損損失 | 21,731 | 15,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -4,450 |
| 受取利息 | 0 | -32 |
| 支払利息 | 7,204 | 5,999 |
| 貸倒損失 | 4,582 | － |
| 固定資産除却損 | 1,572 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,907 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,488 | -24,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,036 | -5,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,289 | 50,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,181 | 3,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,996 | 12,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,960 | -4,744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,960 | 71,281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,462 | -44,097 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,233 | -24,108 |
| その他 | 13,405 | -3,313 |
| 小計 | 309,503 | 481,439 |
| 利息の受取額 | 0 | 32 |
| 利息の支払額 | -6,765 | -5,785 |
| 契約解約金の支払額 | － | -2,918 |
| 本社移転金の支払額 | － | -766 |
| 法人税等の支払額 | -10,763 | -44,572 |
| 法人税等の還付額 | 2,161 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,137 | 427,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,703 | -43,956 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,250 | -200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78,286 | -20,702 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,322 | 21,144 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,917 | -38,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,106 | -237,933 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,782 |
| リース債務の返済による支出 | -22,204 | -33,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,527 | -9,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,838 | -227,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,381 | 161,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,496 | 534,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,877 | 528,571 |
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