きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 300,821 | 315,841 |
| 減価償却費 | 132,676 | 132,063 |
| 長期前払費用償却額 | 2,430 | 1,476 |
| 減損損失 | 15,726 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,450 | -2,920 |
| 受取利息 | -32 | -1 |
| 支払利息 | 5,999 | 3,927 |
| 新株予約権戻入益 | -2,437 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,549 | -38,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,976 | -8,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,468 | 50,395 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,559 | -19,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,185 | -22,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,744 | -14,845 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,281 | 64,031 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,097 | -15,402 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,108 | -33,845 |
| その他 | -3,313 | － |
| 小計 | 481,439 | 412,887 |
| 利息の受取額 | 32 | 1 |
| 利息の支払額 | -5,785 | -3,890 |
| 契約解約金の支払額 | -2,918 | -1,200 |
| 本社移転金の支払額 | -766 | － |
| 法人税等の支払額 | -44,572 | -182,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,429 | 224,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,956 | -200,144 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,702 | -60,574 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,144 | 216,527 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,532 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,182 | -44,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 121,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,933 | -228,567 |
| 株式の発行による収入 | 13,782 | 843 |
| リース債務の返済による支出 | -33,819 | -37,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,959 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,928 | -144,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,318 | 36,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,253 | 528,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,571 | 460,935 |
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