きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 10:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,841 | 239,220 |
| 減価償却費 | 132,063 | 156,619 |
| 長期前払費用償却額 | 1,476 | 904 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,920 | -39 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 3,927 | 3,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,511 | -27,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,260 | -3,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,395 | -26,175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,721 | 16,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,539 | 13,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,845 | 54,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,031 | 53,624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,402 | 26,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,845 | -28,018 |
| 小計 | 412,887 | 480,666 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,890 | -2,647 |
| 契約解約金の支払額 | -1,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -182,982 | -104,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,817 | 373,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,144 | -263,934 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,574 | -24,693 |
| 差入保証金の回収による収入 | 216,527 | 27,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,191 | -261,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 121,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,567 | -151,854 |
| 株式の発行による収入 | 843 | 2,256 |
| リース債務の返済による支出 | -37,373 | -43,960 |
| 配当金の支払額 | － | -50,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,097 | 106,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,528 | 218,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,406 | 460,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,935 | 674,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
