四半期報告書-第16期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月14日 10:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 315,841 | 239,220 |
減価償却費 | 132,063 | 156,619 |
長期前払費用償却額 | 1,476 | 904 |
賃貸借契約解約損 | 1,200 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,920 | -39 |
受取利息 | -1 | -2 |
支払利息 | 3,927 | 3,262 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,511 | -27,010 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,260 | -3,797 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,395 | -26,175 |
未収入金の増減額(△は増加) | -19,721 | 16,835 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,539 | 13,892 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,845 | 54,520 |
未払費用の増減額(△は減少) | 64,031 | 53,624 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -15,402 | 26,830 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -33,845 | -28,018 |
小計 | 412,887 | 480,666 |
利息の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | -3,890 | -2,647 |
契約解約金の支払額 | -1,200 | - |
法人税等の支払額 | -182,982 | -104,576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,817 | 373,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -200,144 | -263,934 |
差入保証金の差入による支出 | -60,574 | -24,693 |
差入保証金の回収による収入 | 216,527 | 27,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,191 | -261,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 121,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -228,567 | -151,854 |
株式の発行による収入 | 843 | 2,256 |
リース債務の返済による支出 | -37,373 | -43,960 |
配当金の支払額 | - | -50,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,097 | 106,317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,528 | 218,711 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 424,406 | 460,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,935 | 674,522 |