きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,220 | 277,006 |
| 減価償却費 | 156,619 | 153,693 |
| 長期前払費用償却額 | 904 | 1,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -12 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 3,262 | 2,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,010 | -42,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,797 | -11,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,175 | 21,636 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,835 | 16,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,892 | -18,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,520 | 37,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,624 | 38,022 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -260 | 53,362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,830 | -94,346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,758 | 89,294 |
| 小計 | 480,666 | 524,101 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,647 | -1,872 |
| 法人税等の支払額 | -104,576 | -84,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,444 | 437,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,934 | -243,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,962 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,693 | -31,819 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,576 | 43,379 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,050 | -235,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,854 | -97,971 |
| リース債務の返済による支出 | -43,960 | -36,745 |
| 株式の発行による収入 | 2,256 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,319 |
| 配当金の支払額 | -50,123 | -101,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,317 | -84,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,711 | 117,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,522 | 741,346 |
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