#1 業績等の概要: 当事業年度における当社の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロ
ーが853百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが596百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが257百万円の資金減となりました。その結果、当事業年度末の資金残高は、前事業年度末と比較してほぼ同額となり、624百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
2015/09/25 15:30
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動の結果減少した資金は596百万円(前事業年度は347百万円の減少)となりました。これは主に、店舗保証金の代預託の実行等による差入保証金の回収による収入61百万円があったものの、新規店舗出店及び店舗改装等に伴う有形固定資産の取得による支出416百万円があったこと等によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果減少した資金は257百万円(前事業年度は103百万円の減少)となりました。これは主に、新規店舗出店等に係る長期借入金の借入による収入200百万円があったものの、長期借入金の返済による支出238百万円及びリース債務の返済による支出69百万円に加え、配当金の支払いにより101百万円の支出があったこと等によるものであります。
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