営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果増加した資金は853百万円(前事業年度は619百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払いにより182百万円、預け金の増加39百万円の資金減少があったものの、税引前当期純利益208百万円の計上に加え、減価償却費316百万円の計上があったこと等によるものであります。

2015/09/25 15:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7)資金の財源及び資金の流動性の分析
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果増加した資金は853百万円(前事業年度は619百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払いにより182百万円、預け金の増加39百万円の資金減少があったものの、税引前当期純利益208百万円の計上に加え、減価償却費316百万円の計上があったこと等によるものであります。

2015/09/25 15:30