四半期報告書-第17期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 239,220 | 277,006 |
| 減価償却費 | 156,619 | 153,693 |
| 長期前払費用償却額 | 904 | 1,406 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39 | △12 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 3,262 | 2,512 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,010 | △42,832 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,797 | △11,413 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,175 | 21,636 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 16,835 | 16,811 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,892 | △18,850 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 54,520 | 37,814 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 53,624 | 38,022 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △260 | 53,362 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 26,830 | △94,346 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,758 | 89,294 |
| 小計 | 480,666 | 524,101 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △2,647 | △1,872 |
| 法人税等の支払額 | △104,576 | △84,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,444 | 437,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △263,934 | △243,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,962 |
| 差入保証金の差入による支出 | △24,693 | △31,819 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,576 | 43,379 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,050 | △235,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △151,854 | △97,971 |
| リース債務の返済による支出 | △43,960 | △36,745 |
| 株式の発行による収入 | 2,256 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △48,319 |
| 配当金の支払額 | △50,123 | △101,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,317 | △84,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 218,711 | 117,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 455,811 | 624,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 674,522 | ※ 741,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
