営業債務及びその他の債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年12月31日
- 262億9900万
- 2019年12月31日 +0.19%
- 263億4900万
- 2020年12月31日 -7.26%
- 244億3500万
- 2021年12月31日 +16.01%
- 283億4700万
- 2022年12月31日 -12.17%
- 248億9600万
- 2023年12月31日 +6.44%
- 265億
有報情報
- #1 注記事項-営業債務及びその他の債務、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 17.営業債務及びその他の債務2024/03/29 14:32
営業債務及びその他の債務の内訳は以下のとおりであります。
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (営業活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/29 14:32
営業活動の結果得られた資金は、707億17百万円(前年同期比250億2百万円増)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の増減額が73億70百万円減少したこと等の資金減少要因と、税引前利益86億91百万円(前期税引前損失82億25百万円)を計上したこと、営業債務及びその他の債務の増減額が49億64百万円増加したこと、棚卸資産の増減額が47億73百万円増加したこと等の資金増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) - #3 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/29 14:32
(単位:百万円) 棚卸資産の増減額(△は増加) △3,357 1,416 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △3,407 1,557 その他の金融負債(流動)の増減額(△は減少) △992 △191