有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |||
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 7,34 | 38,331 | 15,275 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 8,34 | 24,247 | 16,943 | ||
| その他の金融資産 | 9,34 | 50 | 69 | ||
| 棚卸資産 | 10 | 3,972 | 7,335 | ||
| その他の流動資産 | 11 | 846 | 2,218 | ||
| 流動資産合計 | 67,446 | 41,840 | |||
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 12,15,16 | 199,468 | 191,072 | ||
| のれん | 13 | 146,001 | 144,816 | ||
| その他の無形資産 | 13 | 4,179 | 5,045 | ||
| その他の金融資産 | 9,34 | 24,038 | 23,211 | ||
| 繰延税金資産 | 14 | 16,314 | 18,398 | ||
| その他の非流動資産 | 11 | 546 | 391 | ||
| 非流動資産合計 | 390,547 | 382,932 | |||
| 資産合計 | 457,993 | 424,772 | |||
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 短期借入金 | 15,32,34 | 17,810 | 86,971 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 17,34 | 28,347 | 24,896 | ||
| その他の金融負債 | 15,16 32,34 | 27,620 | 27,845 | ||
| 未払法人所得税等 | 3,217 | 120 | |||
| 引当金 | 19 | 1,668 | 1,944 | ||
| その他の流動負債 | 20,23 | 11,201 | 15,536 | ||
| 流動負債合計 | 89,863 | 157,311 | |||
| 非流動負債 | |||||
| 長期借入金 | 15,32,34 | 104,634 | 20,000 | ||
| その他の金融負債 | 15,16 32,34 | 81,691 | 75,045 | ||
| 引当金 | 19 | 14,727 | 13,875 | ||
| その他の非流動負債 | 20 | 916 | 832 | ||
| 非流動負債合計 | 201,968 | 109,752 | |||
| 負債合計 | 291,831 | 267,064 | |||
| 資本 | |||||
| 資本金 | 21 | 25,134 | 25,134 | ||
| 資本剰余金 | 21,22 | 77,963 | 75,233 | ||
| 自己株式 | 21 | - | △0 | ||
| その他の資本の構成要素 | 14,21 | 301 | 915 | ||
| 利益剰余金 | 21 | 62,763 | 56,425 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 34 | 166,161 | 157,708 | ||
| 資本合計 | 166,161 | 157,708 | |||
| 負債及び資本合計 | 457,993 | 424,772 |
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