ブロンコビリー（3091）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 818,413 | 998,392 |
| 減価償却費 | 291,415 | 308,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,912 | 72,849 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | -4,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,751 | -2,247 |
| 支払利息 | 2,241 | 1,370 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,317 | 5,658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,231 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 120,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,620 | -14,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,711 | 16,615 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,840 | 8,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,738 | -58,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,876 | -47,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,762 | 6,962 |
| その他 | 4,689 | -25,329 |
| 小計 | 1,217,612 | 1,393,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,751 | 2,247 |
| 利息の支払額 | -2,584 | -1,513 |
| 法人税等の支払額 | -422,399 | -663,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,380 | 730,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,471 | -31,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,901 | -371,034 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,213 | -3,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,030 | -2,184 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,280 | -10,842 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -56,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 18,132 | 18,496 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,621 | -1,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,243 | -457,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,700 | 218,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,501 | -43,301 |
| 割賦債務の返済による支出 | -195 | － |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 配当金の支払額 | -124,870 | -125,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,866 | 9,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,270 | 282,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 798,254 | 1,088,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,525 | 1,592,620 |
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