財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は20億99百万円となりました。これは主に、新規出店、改装等に伴う有形固定資産の取得による支出が19億58百万円及び差入保証金の差入による支出が70百万円あったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は2億71百万円となりました。これは主に、配当金の支払いによる支出が2億56百万円あったこと等によります。

2016/03/17 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より6億5百万円多い20億99百万円の資金を使用しました。これは、新規出店及び改装等に伴う有形固定資産の取得による支出が19億58百万円あったこと等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、2億71百万円の資金を使用しました。(前事業年度は25億88百万円の収入。)これは、配当金の支払いが2億56百万円あったこと等によります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前事業年度より73百万円増加し、58億83百万円となりました。

2016/03/17 15:04