営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は24億43百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益が24億42百万円、減価償却費が6億29百万円あった一方、法人税等の支払いによる支出が8億17百万円あったこと等によります。

2016/03/17 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況について
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より5億27百万円多い24億43百万円の資金を得ました。これは、資金の源泉となる税引前当期純利益が24億42百万円と減価償却費が6億29百万円あった一方、法人税等の支払額が8億17百万円あったこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より6億5百万円多い20億99百万円の資金を使用しました。これは、新規出店及び改装等に伴う有形固定資産の取得による支出が19億58百万円あったこと等によります。

2016/03/17 15:04