営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、前事業年度より2億36百万円少ない25億33百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益が24億83百万円、減価償却費が8億22百万円あった一方、法人税等の支払いによる支出が9億00百万円あったこと等によります。

2018/03/16 15:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より2億36百万円少ない25億33百万円の資金を得ました。これは、資金の源泉となる税引前当期純利益が24億83百万円と減価償却費が8億22百万円あった一方、法人税等の支払額が9億00百万円あったこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より18億60百万円多い35億57百万円の資金を使用しました。これは、名古屋駅オフィスビル及び新規出店、改装等に伴う有形固定資産の取得による支出が33億45百万円あったこと等によります。

2018/03/16 15:06