有価証券報告書-第43期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,449,523 | 2,415,458 |
| 減価償却費 | 869,484 | 875,741 |
| 減損損失 | 227,461 | 176,409 |
| のれん償却額 | 5,455 | 5,521 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,914 | 12,068 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 21,588 | 33,318 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 41,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,715 | △11,346 |
| 支払利息 | 737 | 504 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 28,672 | 1,264 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,267 | △70,773 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △116,645 | △310,899 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △791 | △4,616 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △15,361 | 17,539 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,246 | △146,476 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 86,114 | 224,158 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 52,002 | 28,482 |
| その他 | 176,598 | 16,616 |
| 小計 | 2,784,018 | 3,304,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,715 | 11,346 |
| 利息の支払額 | △737 | △504 |
| 法人税等の支払額 | △245,231 | △647,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545,766 | 2,668,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,799 | △1,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 1,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,057,120 | △1,077,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,130 | △70,102 |
| 差入保証金の差入による支出 | △26,688 | △41,022 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 13,456 |
| 建設協力金の回収による収入 | 24,675 | 25,339 |
| 建設協力金の支払による支出 | △16,200 | △14,246 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 981,236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △199,170 |
| その他 | 4,120 | △8,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,087,958 | △1,391,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △18,336 | △3,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | △348,000 | △202,510 |
| リース債務の返済による支出 | △20,132 | △25,188 |
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △3 |
| 配当金の支払額 | △239,989 | △324,533 |
| その他 | - | △8,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △626,537 | △564,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 831,270 | 712,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,657,513 | 6,623,588 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 134,804 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,623,588 | ※1 7,336,036 |
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