四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,384,780 | 1,112,307 |
| 減価償却費 | 365,588 | 391,295 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,451 | 6,287 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1,398 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,143 | △2,751 |
| 支払利息 | 266 | 195 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 24,622 | 4,336 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 80,113 | 149,751 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,534 | 13,157 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,430 | 6,465 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,939 | △65,118 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 183,934 | 160,048 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,824 | △55,897 |
| その他 | △59,238 | △23,579 |
| 小計 | 1,944,976 | 1,696,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,143 | 2,751 |
| 利息の支払額 | △260 | △196 |
| 法人税等の支払額 | △477,768 | △461,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,091 | 1,237,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,057 | △18,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △906,792 | △2,395,121 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,596 | △3,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,704 | △28,732 |
| 差入保証金の差入による支出 | △49,706 | △50,779 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 76 |
| 建設協力金の支払による支出 | △18,000 | - |
| 建設協力金の回収による収入 | 15,433 | 12,514 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △3,974 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 12,980 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,000,372 | △2,474,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,372 | 2,400 |
| リース債務の返済による支出 | △5,931 | △6,231 |
| 自己株式の取得による支出 | △100 | - |
| 配当金の支払額 | △135,427 | △165,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △147,831 | △169,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 321,887 | △1,406,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,883,300 | 6,641,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,205,187 | ※ 5,234,701 |
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