ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,315 | 780 |
| 減価償却費 | 867 | 935 |
| のれん償却額 | 15 | 20 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 420 |
| 災害損失 | － | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -491 | -450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -29 |
| 固定資産除却損 | 44 | 69 |
| 店舗閉鎖損失 | 3 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 421 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -97 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312 | -1,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 886 | 982 |
| その他 | 945 | 604 |
| 小計 | 4,033 | 2,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 64 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -973 | -2,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,140 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,763 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -920 | -632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -970 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 285 | 298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| 事業譲受による支出 | -2,002 | － |
| その他 | -13 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,093 | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,210 | 1,031 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,710 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -106 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24 |
| 配当金の支払額 | -605 | -589 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181 | 218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870 | -57 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,689 | 18,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,560 | 18,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
