ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月13日 16:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,987 | 4,553 |
| 減価償却費 | 2,731 | 2,783 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 420 |
| のれん償却額 | 55 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -504 | -475 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 固定資産除却損 | 144 | 147 |
| 店舗閉鎖損失 | 50 | 109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123 | 497 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -283 |
| 支払利息 | 22 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533 | -1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260 | -703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 866 | 892 |
| その他 | 1,219 | 640 |
| 小計 | 9,620 | 7,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 234 |
| 利息の支払額 | -22 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -2,452 | -3,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,406 | 4,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -150 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,763 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,929 | -1,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -991 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -119 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -351 | -235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 515 | 770 |
| 貸付けによる支出 | -21 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,360 | － |
| その他 | -167 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,784 | -1,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,770 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,830 | -1,440 |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -193 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | -756 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,296 | -1,262 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,313 | -1,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,286 | 1,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,689 | 18,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,975 | 20,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
