財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等の有形固定資産の取得による支出76億33百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入20億2百万円等により、65億67百万円(前年同期比59.6%増)の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額13億2百万円や短期借入金の返済による支出8億50百万円等により、27億4百万円(前年同期比6.1%減)の支出となりました。

2015/05/28 13:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが104億31百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが65億67百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが27億4百万円の支出となりました。
当連結会計年度の詳細につきましては、「第2[事業の状況]1[業績等の概要]](2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2015/05/28 13:11