財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等の有形固定資産の取得による支出65億32百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入29億16百万円等により、47億13百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額13億49百万円やリース債務の返済による支出5億44百万円等により、18億97百万円の支出となりました。

2016/05/26 16:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが103億62百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが47億13百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが18億97百万円の支出となりました。
当連結会計年度の詳細につきましては、「第2[事業の状況]1[業績等の概要]](2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2016/05/26 16:05