支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 当連結会計年度末の財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金の増加や受取手形及び売掛金の増加等により1,277億88百万円と前連結会計年度末と比べ67億51百万円の増加となりました。負債は、支払手形及び買掛金の増加等により283億14百万円と前連結会計年度末と比べ35億70百万円の増加となりました。純資産は、利益剰余金の増加等により994億74百万円となり前連結会計年度末と比べ31億81百万円の増加となりました。
④ キャッシュ・フローの分析

2024/05/29 16:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金保証金は、主に店舗の賃借に係る敷金および保証金であり、差入相手先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金のほとんどが1年以内の支払期日であります。その一部には、原材料輸入による外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金および長期借入金は、金融機関からの資金調達であり、主に設備投資に係る資金調達であります。

2024/05/29 16:14