マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,167 | 14,191 |
| 減価償却費 | 2,596 | 3,010 |
| 減損損失 | 2,896 | 964 |
| のれん償却額 | 1,059 | 1,030 |
| 負ののれん償却額 | -318 | -452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | 89 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -977 | -1,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | 444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79 | -1,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -399 |
| 支払利息 | 338 | 358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 | 19 |
| 債務免除益 | -40 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産除却損 | － | 613 |
| 有形固定資産除売却損 | 646 | － |
| 無形固定資産除売却損 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394 | 22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,138 | -1,986 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -2,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,440 | -2,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 2,699 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | － | 1,492 |
| その他 | 996 | 450 |
| 小計 | 26,774 | 14,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 199 |
| 利息の支払額 | -325 | -340 |
| 法人税等の支払額 | -8,277 | -5,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,313 | 9,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,678 | -212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,362 | -2,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -487 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,501 |
| 差入敷金保証金の増加による支出 | -1,461 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,131 |
| 差入敷金保証金の回収による収入 | 974 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,602 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,266 | 1,256 |
| 開店前差入敷金保証金の増加による支出 | -798 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 511 |
| その他 | 466 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,758 | -3,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,568 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,211 | -13,332 |
| 社債の償還による支出 | -1,085 | -280 |
| リース債務の返済による支出 | － | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,344 | -3,131 |
| 配当金の支払額 | -1,535 | -1,457 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,223 | -11,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,668 | -5,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,534 | 16,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,866 | 11,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
