マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,191 | 14,154 |
| 減価償却費 | 3,010 | 3,427 |
| 減損損失 | 964 | 2,127 |
| のれん償却額 | 1,030 | 620 |
| 負ののれん償却額 | -452 | -427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 444 | 834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,282 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -508 |
| 支払利息 | 358 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -18 |
| 固定資産除却損 | 613 | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | -314 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,561 | 414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,986 | -5,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,699 | -1,972 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,492 | 1,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,810 | -1,964 |
| その他 | 450 | -1,015 |
| 小計 | 14,661 | 12,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 314 |
| 利息の支払額 | -340 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -5,097 | -6,468 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,423 | 7,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,684 | -2,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487 | -646 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,501 | -1,467 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,131 | 1,354 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -302 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,256 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 511 | 195 |
| 長期前払金の回収による収入 | － | 1,500 |
| その他 | -325 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,107 | -2,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,635 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,332 | -11,961 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,131 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,457 | -1,430 |
| その他 | 0 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,851 | -5,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,535 | -108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,866 | 11,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,331 | 11,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
