マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,154 | 14,403 |
| 減価償却費 | 3,427 | 4,285 |
| 減損損失 | 2,127 | 1,059 |
| のれん償却額 | 620 | 756 |
| 負ののれん償却額 | -427 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 116 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -68 | 222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 834 | 608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -370 |
| 支払利息 | 246 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 230 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -10 |
| 固定資産除却損 | 350 | 308 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,314 |
| 退職給付制度改定益 特別利益 | － | -1,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314 | -685 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 414 | -166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,151 | -1,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,972 | 25 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,423 | 1,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,964 | -1,459 |
| その他 | -1,015 | -1,199 |
| 小計 | 12,296 | 19,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 167 |
| 利息の支払額 | -257 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -6,468 | -9,039 |
| 法人税等の還付額 | 1,671 | 633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,555 | 11,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -133 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -3,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -646 | -739 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,467 | -2,098 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,354 | 936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 23 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 195 | 81 |
| 貸付けによる支出 | -302 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 6 |
| 長期前払金の回収による収入 | 1,500 | － |
| その他 | -206 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,015 | -6,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,635 | -2,518 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,961 | -16,551 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,966 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -148 |
| リース債務の返済による支出 | -400 | -698 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,430 | -1,435 |
| その他 | 60 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,648 | -5,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108 | -680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,331 | 11,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,222 | 10,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
