マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,621 | 8,178 |
| 減価償却費 | 2,002 | 2,228 |
| 減損損失 | 919 | 621 |
| のれん償却額 | 378 | 382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 134 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 802 | 422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 338 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -227 |
| 支払利息 | 125 | 42 |
| 固定資産除却損 | 217 | 105 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,314 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -70 | -291 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,571 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 543 | -1,449 |
| 法人税等の還付額 | 635 | 640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429 | 1,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,145 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,019 | 493 |
| その他 | 89 | 280 |
| 小計 | 11,034 | 12,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 134 |
| 利息の支払額 | -116 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -4,369 | -3,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,274 | 9,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 679 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,736 | -1,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -242 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -811 | -754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 490 | 246 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37 | -251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 81 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -289 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,877 | -2,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,878 | -4,600 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -468 |
| その他の収入 | 76 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,575 | -186 |
| 社債の発行による収入 | 14,966 | － |
| 社債の償還による支出 | -124 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -954 | -1,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -9,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,107 | -2,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,222 | 13,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,329 | 8,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
