マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,178 | 8,251 |
| 減価償却費 | 2,228 | 2,413 |
| 減損損失 | 621 | 572 |
| のれん償却額 | 382 | 472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 292 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 422 | 720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -223 |
| 支払利息 | 42 | 43 |
| 固定資産除却損 | 105 | 138 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -291 | 35 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62 | -768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,449 | -178 |
| 法人税等の還付額 | 640 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,152 | 616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | 1,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493 | 1,595 |
| その他 | 280 | 488 |
| 小計 | 12,411 | 16,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 134 |
| 利息の支払額 | -40 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -3,272 | -3,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,872 | 12,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,238 | -1,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -754 | -602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 246 | 718 |
| 子会社株式の取得による支出 | -251 | -1,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 387 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -49 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | -2,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,600 | -2,436 |
| リース債務の返済による支出 | -468 | -626 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -3,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,442 | -1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,697 | -7,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,111 | 2,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,542 | 8,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,430 | 12,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
