マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,251 | 9,830 |
| 減価償却費 | 2,413 | 2,566 |
| 減損損失 | 572 | 468 |
| のれん償却額 | 472 | 483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 720 | 787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -228 |
| 支払利息 | 43 | 15 |
| 固定資産除却損 | 138 | 166 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35 | -21 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -768 | -554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -178 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616 | 1,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,643 | -831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,595 | 3,900 |
| その他 | 488 | 1,723 |
| 小計 | 16,177 | 19,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 141 |
| 利息の支払額 | -41 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -3,594 | -6,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,676 | 13,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -2,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383 | -265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -602 | -1,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 718 | 520 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 387 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -125 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,480 | -3,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,436 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -626 | -747 |
| その他の収入 | － | 5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,017 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,392 | -1,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,474 | -2,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,721 | 7,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,656 | 11,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,563 | 18,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
