マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,240 | 19,424 |
| 減価償却費 | 4,677 | 5,068 |
| 減損損失 | 1,112 | 1,620 |
| のれん償却額 | 775 | 956 |
| 負ののれん発生益 | -235 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -567 | 239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -450 |
| 支払利息 | 77 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | 32 |
| 固定資産除却損 | 194 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675 | -631 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | -1,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,336 | 1,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,261 | 206 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,511 | 1,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,762 | -524 |
| その他 | -2,226 | -709 |
| 小計 | 22,300 | 27,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 268 |
| 利息の支払額 | -72 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -6,881 | -8,518 |
| 法人税等の還付額 | 640 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,246 | 19,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,668 | -3,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -2,088 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,753 | -1,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 852 | 1,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 28 |
| 子会社株式の取得による支出 | -251 | -1,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51 | 880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74 | -133 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | 320 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,293 | -6,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,050 | -4,136 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856 | -3,446 |
| リース債務の返済による支出 | -1,020 | -1,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,908 | -2,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,838 | -11,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885 | 1,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,542 | 9,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,656 | 11,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
