マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 16:13
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,424 | 22,706 |
| 減価償却費 | 5,068 | 5,368 |
| 減損損失 | 1,620 | 1,394 |
| のれん償却額 | 956 | 1,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 239 | 821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -461 |
| 支払利息 | 63 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | -43 |
| 固定資産除却損 | 247 | 446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631 | -2,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,186 | 867 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,099 | -3,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524 | 8,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206 | 283 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,549 | 1,544 |
| その他 | -709 | 435 |
| 小計 | 27,486 | 36,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 282 |
| 利息の支払額 | -61 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -8,518 | -11,433 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,175 | 26,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,163 | -4,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,088 | -661 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,469 | -2,222 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,407 | 973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,146 | -1,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 880 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -133 | -4,167 |
| その他 | -258 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,056 | -12,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,136 | -2,152 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,446 | -203 |
| リース債務の返済による支出 | -1,323 | -1,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,321 | -3,216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -2 |
| その他 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,212 | -7,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,906 | 6,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,563 | 18,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
