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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	22,706	19,650
減価償却費	5,368	5,845
減損損失	1,394	709
のれん償却額	1,052	1,312
負ののれん発生益	－	-42
賞与引当金の増減額（△は減少）	177	-36
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-51	-30
ポイント引当金の増減額（△は減少）	821	-348
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-368	-218
受取利息及び受取配当金	-461	-511
支払利息	34	41
固定資産売却損益（△は益）	-43	-28
固定資産除却損	446	224
売上債権の増減額（△は増加）	-2,855	-1,986
たな卸資産の増減額（△は増加）	867	-5,684
未収入金の増減額（△は増加）	-3,804	1,463
仕入債務の増減額（△は減少）	8,480	-49
未払金の増減額（△は減少）	283	-498
敷金及び保証金の家賃相殺額	1,544	1,510
その他	435	-2,111
小計	36,028	19,210
利息及び配当金の受取額	282	324
利息の支払額	-33	-39
法人税等の支払額	-11,433	-14,146
法人税等の還付額	1,371	3,661
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,216	9,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,711	-4,596
無形固定資産の取得による支出	-661	-1,087
敷金及び保証金の差入による支出	-2,222	-3,035
敷金及び保証金の回収による収入	973	1,670
投資有価証券の取得による支出	-4	-500
投資有価証券の売却による収入	12	1,126
子会社株式の取得による支出	-1,400	-340
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,167	－
その他	-328	-957
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,510	-7,720
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,152	－
長期借入金の返済による支出	-203	-84
リース債務の返済による支出	-1,525	-1,626
自己株式の取得による支出	-7	-3,484
配当金の支払額	-3,216	-3,247
少数株主への配当金の支払額	-2	-2
その他	5	21
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,102	-8,422
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,602	-7,133
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,165	11,032

マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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