マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,830 | 7,271 |
| 減価償却費 | 2,566 | 2,795 |
| 減損損失 | 468 | 436 |
| のれん償却額 | 483 | 652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 312 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 787 | 397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -241 |
| 支払利息 | 15 | 19 |
| 固定資産除却損 | 166 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,073 | 3,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -831 | -4,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,900 | -3,020 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21 | 1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -554 | 1,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16 | -687 |
| その他 | 1,723 | -25 |
| 小計 | 19,731 | 7,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 149 |
| 利息の支払額 | -14 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -7,857 | -9,798 |
| 法人税等の還付額 | 1,371 | 3,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,372 | 1,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,486 | -2,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -522 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,230 | -1,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 520 | 694 |
| その他 | -162 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,624 | -3,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -747 | -798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3,482 |
| 配当金の支払額 | -1,577 | -1,638 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | 5 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,743 | -6,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,004 | -7,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,568 | 10,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
