マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,706 | 19,650 |
| 減価償却費 | 5,368 | 5,845 |
| 減損損失 | 1,394 | 709 |
| のれん償却額 | 1,052 | 1,312 |
| 負ののれん発生益 | － | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 821 | -348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -368 | -218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -511 |
| 支払利息 | 34 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -28 |
| 固定資産除却損 | 446 | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,855 | -1,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 867 | -5,684 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,804 | 1,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,480 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 283 | -498 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1,544 | 1,510 |
| その他 | 435 | -2,111 |
| 小計 | 36,028 | 19,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 324 |
| 利息の支払額 | -33 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -11,433 | -14,146 |
| 法人税等の還付額 | 1,371 | 3,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,216 | 9,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,711 | -4,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -661 | -1,087 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,222 | -3,035 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 973 | 1,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 1,126 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,400 | -340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,167 | － |
| その他 | -328 | -957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,510 | -7,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,152 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -203 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -1,525 | -1,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3,484 |
| 配当金の支払額 | -3,216 | -3,247 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | 5 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,102 | -8,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,602 | -7,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,165 | 11,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
