マツキヨココカラ&カンパニー（3088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,271 | 12,547 |
| 減価償却費 | 2,795 | 3,026 |
| 減損損失 | 436 | 1,116 |
| のれん償却額 | 652 | 656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -48 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 397 | 695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -245 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -228 |
| 支払利息 | 19 | 13 |
| 固定資産除却損 | 102 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,102 | 629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,507 | -1,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,020 | 3,108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,750 | -1,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -687 | 6 |
| その他 | -23 | 1,239 |
| 小計 | 7,980 | 20,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 143 |
| 利息の支払額 | -18 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -9,798 | -4,098 |
| 法人税等の還付額 | 3,661 | 3,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,973 | 20,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,447 | -2,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522 | -396 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,320 | -1,590 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 694 | 743 |
| その他 | 14 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,580 | -3,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -798 | -848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,482 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,638 | -1,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -342 |
| その他 | 21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,250 | -3,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,858 | 13,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,032 | 24,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
