四半期報告書-第8期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
当座貸越契約
当社及び連結子会社は、効率的な資金調達のために前連結会計年度は取引金融機関12行と、当第3四半期連結会計期間は取引金融機関13行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく、借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社は、効率的な資金調達のために前連結会計年度は取引金融機関12行と、当第3四半期連結会計期間は取引金融機関13行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく、借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 28,000百万円 | 33,000百万円 |
| 借入金実行残高 | 300 | 5,000 |
| 差引額 | 27,700 | 28,000 |
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